Update: Zie ook update programma in blog 'OROV Updater'.
Met veel plezier gebruik ik al jaren het programma Offline Rekening Overzicht van de heer Verhaag. Een handig programma om bankmutaties te bewaren en vervolgens te kunnen analyseren. Het voordeel boven alle online rekening overzichten is dat je zelf heer en meester bent over de data.
Alhoewel het programma sinds 2006 niet meer bijgewerkt is werkt het naar behoren. Echter inmiddels zijn we bezig met de overgang naar SEPA, waar ook een IBAN rekening bij hoort. Het inlezen van CSV's gaat nog steeds prima met OROV. Het probleem is echter dat OROV het oude rekeningnummer niet kan linken met het nieuwe IBAN nummer. OROV denkt dat er een nieuw rekeningnummer is. Hierdoor kun je bijvoorbeeld niet meer het saldo per heden zien. Dit probleem speelt in ieder geval bij de NG Bank. Zeer waarschijnlijk zijn ook andere banken overgestapt op IBAN.
Wat is de oplossing? Er zijn twee oplossingen. Ten eerste het aanpassen van de CSV bestanden voordat ze ingelezen worden. Bijvoorbeeld door zoeken en vervangen. Nadeel van deze optie is echter dat dit voor ieder import gedaan moet worden. Handiger is om de historische gegevens aan te passen. Hiervoor moeten we in de database zijn.
OROV maakt gebruikt van een standaard Microsoft Acces Database (data.mdb). Deze is terug te vinden in programmamap van OROV. De standaardmap is C:/Program Files(x86)/Offline Rekening Overzicht/. In deze database zullen we dus de historische data gaan aanpassen.
Om dit te doen hebben we wel een programma nodig waarmee we de database kunnen lezen en daarna kunnen aanpassen. Een handig en gratis (open source) programma daarvoor is AxBase. Als dit programma geïnstalleerd is kunnen we aan de slag.
Alhoewel we geen risicovolle manipulaties van de database gaan doen adviseer ik toch om een back-up te maken. Bijvoorbeeld door de hele programmamap te koperen of anders alleen het mdb bestand.
Na de back-up openen we met AxBase het data.mdb bestand. We krijgen aan de linkerkant een overzicht te zien met alle tabellen welke in deze database aanwezig zijn. Hierin zien we ook de tabel 'mutaties' tussen staan. Dit is de tabel met alle mutaties. Indien je deze selecteert dan krijg je een beeld wat ongeveer overeenkomt met onderstaande afbeelding:
In bovenstaande afbeelding zie je dat de laatste import geïmporteerd is met IBAN nummer terwijl de oudere mutaties nog het oude rekeningnummer hebben. Om de oude mutaties aan te passen gaan we gebruik maken van de standaard database taal SQL.
Stel dat uw oude rekeningnummer 76999xx was en het bijbehorende IBAN nummer NL27INGB00076999xx dan moet u in het witte vlak boven in het programma de volgende SQL code intikken:
UPDATE mutaties SET rekening = 'NL27 INGB 0007 6999 xx' WHERE rekening = '76999xx'
Zorg ervoor dat de IBAN rekening spaties bevat na iedere 4e letter of cijfer, conform de wijze waarop de ING Bank dit in haar CSV bestanden verwerkt.
Klik op 'Run SQL' en de database is aangepast. Dit kun je testen door eerst aan de linker kant een andere tabel te selecteren en vervolgens weer de tabel mutaties.
Vervolgens gaan we nog twee dingen doen. Ten eerste gaan we in AxBase naar de tabel rekeningen. Indien u al eerder een import heeft gedaan met een CSV waar het rekeningnummer een IBAN nummer is dan zult u in deze tabel zowel het oude als uw IBAN rekeningnummer zien. In dit geval dubbelklikt u op de rekeningomschrijving van het IBAN nummer. U kunt nu een omschrijving toevoegen. Het oude rekeningnummer kunt u weghalen met het '–' teken boven de formule. U krijgt in het Frans de vraag of u de regel wil verwijderen.
Indien er nog geen IBAN nummer geïmporteerd waren dat treft u hier alleen uw oude rekeningnummer aan. Dubbelklik op het rekeningnummer en pas het rekeningnummer aan.
Vervolgens open u Offline Rekening Overzicht en geeft een nieuw referentiesaldo op. Kies vervolgens herberekenen en het IBAN rekening met saldo zal vervolgens verschijnen bij 'Toon Saldi'.
Waarschijnlijk ziet u ook nog het laatst berekende saldo van uw oude rekeningnummer terugkomen. Dit komt doordat dit saldo is weggeschreven in orev.ini (configuratie)bestand welke u ook aantreft in de bestandsmap. Open deze met kladblok en haal hier de regel 76999xx= 180.92,13-8-2013, waar natuurlijk '76999xx' uw rekeningnummer is en uw bedrag en laatste berekendatum.
Beter zou natuurlijk een update zijn van het programma Offline Rekening Overzicht. Inmiddels ben ik hier zelf reeds mee bezig om dit programma geheel vanaf scrap weer te maken**. Uiteraard IBAN proof!
Disclamer: Gebruik van deze handleiding is voor eigen risico. Deze handleiding is met grootste zorgvuldigheid opgesteld. Alhoewel er zeker als er een back-up gemaakt is niet veel mis kan gaan aanvaard ik geen aansprakelijkheid mocht er onverhoopt wel iets misgaan.
** Ik krijg veel reacties of het programma al klaar is etc. Ik heb al een basis klaar zoals het zoeken in de database. Een heel programma maken is echter niet 123 zomaar gedaan. Zeker omdat programmeren voor mij gewoon een hobby is en ik ook gewoon een fulltime job etc. Het eerste bruikbare versie verwacht ik zelf op zijn vroegs eind dit jaar of anders begin 2014.
*** Bij inleesproblemen doordat het inleesbestand niet meer wordt herkend zie ook mijn conversietoolblog.
