*** Bank statement ***
Bank account number:
| PL30116022020000001111111111
| Statement number:
| 143
|
Opening balance at
| 06-19-05
| PLN
| 1.000,00 C
|
Closing balance at
| 06-20-05
| PLN
| 1.005,00 C
|
val.date | entry.date | D/C | Ammount | Details |
---|---|---|---|---|
06-20-05
| 06-20
| C
| 100,00
| NONREF//PRZELEW PRZYCHODZACY 010<00PRZELEW PRZYCHODZACY <100517100001 <20PRZELEW PRZYCHODZACY <21Z R-ku:78101111110000000088888888
|
06-20-05
| 06-20
| D
| 200,00
| NONREF//PRZELEW WYCHODZACY 012<00PRZELEW WYCHODZACY <100517100004 <20PRZELEW WYCHODZACY <21Na R-k:05113011111100000000005555
|
06-19-05
| 06-20
| C
| 100,01
| NONREF//PRZELEW ZLEC. STALE 014<00PRZELEW ZLEC. STALE <100517100001 <20PRZELEW ZLEC. STALE <21Z R-ku:53116022020000000061111111
|
06-20-05
| 06-20
| C
| 200,00
| NONREF//WPLATA 020<00WPLATA <100517100086 <20WPLATA <21GOTÓWKOWA
|
06-20-05
| 06-20
| C
| 5,01
| NONREF//UZNANIE 019<00UZNANIE <100517100091 <20UZNANIE <21KAPITALIZACJA ODS.
|