De ING Bank heeft eind augustus 2020 hun CSV bestand aangepast. Deze is nu niet meer direct in te lezen in Offline Rekening Overzicht. Om het CSV bestand alsnog in te lezen moet deze eerst een klein beetje aangepast worden. In deze blog de stappen om deze aanpassing te doen.
1) Open het bestand met KLADBLOK
In verkenner, rechter muisklik kies openen met KLADBLOK. Als deze er niet bij staat kies dan ander app en zoek de KLADBLOK app.
2) Vervang de puntcomma door een comma
Nadat CSV in kladblok is geopend ziet de bovenste regel er zo uit:
In plaats van de comma (,) is het scheidingsteken nu een puntcomma (;) geworden in OROV. Hierdoor wordt het CSV bestand niet meer goed herkend. Aan de rechterkant zijn twee nieuwe kolommen, 'Saldo na mutatie' en 'Tag'. OROV heeft daar geen last van.
Om de ; te vervangen in een , kiezen we vervangen:
Vul bij zoeken naar ; in
en bij vervangen door ,
Klik alles vervangen:
Het scheidingsteken is nu een comma geworden:
3) Sla het bestand op
Sla het bestand op en importeer op de gebruikelijke wijze in OROV.
Sinds kort ligt de OROV.nl website eruit. Voor de OROV gebruikers heb ik nog de link naar het installatieprogramma:
Indien de melding verschijnt dat: "error 339, Component MSWINSCK.OCX ore one of its dependncies not correctly registered a file is missing or invalid"
Dan ontbreekt MSWINSCK.OCX
Download deze hier: MSWINSCK.OCX
En sla deze op in de volgende map: C:\Windows\SysWOW64
Met je muis, klik op de "Start" knop, en kies "Uitvoeren".
Voer de volgende opdracht in om de module te registeren:
regsvr32 \windows\SysWOW64\MSWINSCK.OCX
Vanwege de introductie van een nieuw CSV bestand van de Rabobank welke niet herkend wordt door Offline Rekening Overzicht kwam vanuit gebruikers de vraag op om de OROV CSV Converter te updaten. Bijgaande een nieuwe versie van de OROV CSV Converter welke de nieuwste versie van de Rabobank CSV kan omzetten naar een CSV welke door OROV herkend wordt.
OROV CSV CONVERTER SETUP versie 1.4OROV CSV CONVERTER SETUP versie 1.4
Meer...
Menig ZZP'er met een privérekening (of administrateur hiervan) zal er mee te maken hebben. Je voert je boekhouding in één van de vele online (of offline) boekhoudpakketten. Wat is nou handiger om dan je bankmutaties in te kunnen lezen en automatisch te laten afletteren?
Je boekhoudpakket accepteert veelal geen CSV bestanden en je bank biedt geen export voor MT940 bestanden.
De opties die dan resteren zijn of ouderwets handmatig de bankmutaties boeken (tijdrovend) of overgaan naar een zakelijke rekening (duur).
Om op dit probleem in te springen heb ik onder de handelsnaam CoenFin Software een programma (MT940 Creator) ontwikkeld om CSV bestanden om te zetten naar een MT940 bestand. Dit met een paar muisklikken binnen enkele seconden. Je selecteert een CSV bestand. Het programma herkent het CSV bestand. Vervolgens kies je het soort MT940 bestand wat je wil genereren en je MT940 bestand wordt gegenereerd.
Het programma bewaart het eindsaldo en periode van de laatste import zodat je gewaarschuwd wordt voor een overlap en je bij een volgende import geen nieuw saldo hoeft in te voeren. Thans worden o.a. de volgende CSV bestanden herkent (ING Bank, Rabobank, Triodus Bank, SNS, ASN, Regiobank, Leaseplanbank en Paypal).
Het programma is daarnaast onder andere getest met BizzCounter, Exact Online, Davilex Online en Domus.Het programma is hier te downloaden. Tot 5 mutatieregels (per conversie) is het programma gratis. Voor slechts € 25,- exclusief BTW koopt u een (eenmalige) licentie voor onbeperkt aantal regels.
Aanvullende CSV bankbestanden kunnen in overleg altijd worden toegevoegd aan het programma.
Auditfiles zijn naast exceldocumenten een van de meest door mij gebruike bestanden. Auditfiles bieden de mogelijkheid om gegevens tussen administratieve systemen middels een standaard format uit wisselen. Dit is handig omdat geen specifieke kennis nodig is van verschillende boekhoudpakketten. De gegevens kunnen dan in een eigen analyse pakket nadere worden geanalyseerd.
Het initiatief voor de ontwikkeling van auditfiles lag dan ook bij de belastingdienst. De eerste versie verscheen in 1999 in de vorm van een ASCII tekstbestand (ADF). Later verscheen de opvolger in de vorm van een XML bestand, zijnde de XAF auditfiles. De eerste versie hiervan was de 2.0 versie. Thans ligt de ontwikkeling meer bij de commerciële partijen. De huidige versies zitten in de 3.x reeks. Waarbij de meest recentste versie 3.2 is.
Naast de belastingdienst zijn auditfiles ook zeer handig voor andere partijen zoals accountants en adviseurs. De belastingdienst heeft in dit kader een Auditfile Viewer ter beschikking gesteld welke gratis te downloaden is via softwarepakketten.nl. De belastingdienst is echter wel gestopt met de ontwikkeling van de viewer in 2008. De laatste versies (3.x serie) van de auditfile worden daardoor niet ondersteund. Commerciële alternatieven zijn er wel, maar vaak wel relatief aan de prijzige kant.
Voor de fervente gebruikers van de Auditfile Viewer heb ik nu een converter op mijn site geplaatst waarmee o.a. de XAF 3.x auditfiles weer omgezet kunnen worden naar XAF 2.0 of zelfs ADF.
Ik heb van enkele gebruikers van de orov update door gekregen dat orov.ini niet gevonden kan worden of dat de updater geen effect heeft. Dit terwijl andere en ik zelf geen enkel probleem hebben met het uitvoeren van de updater. Wat is de oorzaak hiervan? Na wat gezoek en ge-experimenteer weet ik de oorzaak hiervan.
Probleem:
In windows kan bij de installatie (en als er achteraf gebruikers aangemaakt worden) de keuze gemaakt worden tussen een standaard gebruikersaccount en een administrator gebruikersaccount. Voor degene die een gebruikersaccount hebben met administrator rechten werkt de updater zonder problemen. Voor de eerste groep werkt de updater niet.
Vanaf Windows 7 mogen gewone gebruikersaccounts niet meer zomaar bestanden muteren welke staan onder c:\program files\ of c:\program files (x86)\. Oudere programma's zoals Offline Rekening Overzicht doen dit echter wel. Windows lost dit op door deze programma's naar een virtuele bestandslocatie te laten schrijven.
De feitelijke database en orov.ini staan daardoor niet in onder de program files maar op een andere locatie. Dit betreft de volgende locatie:
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore\program files (x86)\Offline Rekening Overzicht\
Hierbij is 'inlognaam' uw gebruikersnaam welke u op uw Windowscomputer gebruikt.
Oplossing:
Mocht de update dus niet werken conform de updater blog of krijgt u de melding dat het orov.ini niet gevonden is zoek selecteer dan ook bovenstaande map (rekening houdend met uw gebruikersnaam of inlognaam) in plaats van de in de update blog genoemde c:\program files (x86)\Offline Rekening Overzicht\.
Ook als u regelmatig backups wilt maken en u heeft een standaard gebruikersaccount dan is het dus ook goed te beseffen dat uw gegevens dus niet onder program files staan, maar onder de bovenstaande locatie!!
locatie voor gebruiker 'test':
AppData Map niet zichtbaar?
De map is standaard door Windows verborgen. Dus als u de map AppData niet kunt vinden doe dan het volgende binnen uw gebruikersmap:
Kies organiseren en dan 'Map- en zoekopties'. U krijgt dan:
Kies voor tabblad 'Weergave' en scroll naar 'verborgen mappen en bestanden'. Zet deze op weergeven.
- Update 2/2/2014: probleem opgelost als er geen referentiesaldo in OROV is opgegeven
- Update 15/2/2014: Indien geen orov.INI bestand gevonden wordt dan kan alsnog de update voor het grootste deel worden uitgevoerd. Alleen de laatste stap wordt niet uitgevoerd.
- Update 16/2/2014: Updater pas nu ook tabel voor dubbele transacties aan. Mogelijk is dit voor sommige de oorzaak dat ze alsnog een foutmelding krijgen vanwege te grote velden.
- Update 18/3/2014: Geen orov.ini? Of werkt de updater niet? Kijk dan even naar deze blog.
- Update 25/3/2014: Foutje uit updater gehaald inzake IBAN conversie, waarbij controlegetal kleiner dan 2 getallen.
- Update 22/2/2015: spaties uit IBAN nummers verwijderd.
Inleiding:
Omdat veel mensen niet zelf aanpassingen durven door te voeren in de database van Offline Rekening Overzicht heb ik een update programma gemaakt. Dit tevens als voorloper op een totaal nieuw te schrijven OROV programma. Bijgaand programma (download onderaan de blog) is een update en vervangt het bestaande Offline Rekening Overzicht programma niet. De updater is gemaakt voor versies van OROV vanaf 1.0.x.
Met de 'OROV Update' wordt automatisch:
– rekeningnummers omgezet in IBAN rekeningnummers (ook bij bestaande mutaties)
– database velden van de naam/omschrijving en de mededelingen qua grote aangepast (waardoor er geen importfouten meer zouden moeten voorkomen door te kleine velden).
Na de update kunt u met dit programma:
– rekeningomschrijvingen aanpassen
Downloaden:
Klik hier om het programma te downloaden of klik op de hardeschijf onderaan de blog. Pak het zip-bestandje uit. In het zip bestandje zit een uitvoerbaar bestand 'OROV Update.exe'.
Klik erop en het programma zal starten. U krijgt het volgende scherm:
Mocht u onverhoopt een foutmelding krijgen in de trant van “kan de toepassing niet juist initialiseren (0xc0000135)” dan heeft u geen of niet de juiste versie van .NET geïnstalleerd. U kunt deze hier downloaden.
Back-up:
Alhoewel het programma een back-up maakt van de database en van orov.ini en het programma uitvoerig getest is adviseer ik (wat zo ie zo altijd verstandig is) om eerst een back-up te maken van Offline Rekening Overzicht door de map waarin OROV en daarmee ook de database is geïnstalleerd te kopiëren of er een zip bestand van te maken.
Selecteer locatie en geen banken aan:
Kies 'Selecteer folder' en selecteer dan de map waarin OROV geïnstalleerd is. Op de meeste computers zal dit c:\Program Files (x86)\Offline Rekening Overzicht\ zijn.
Indien u de juiste map heeft geselecteerd en u in het bezit bent van andere rekeningen dan de 'oude Postbankrekeningen', dus niet girorekeningen dan zal het programma u per bankrekening vragen bij welke bank deze rekening hoort. Kies de juiste bank. Indien de bank er niet bij staat kies dan voor 'ONBEKEND'.
Het programma zal voor de bankrekeningen waar de bank bekend is automatisch het IBAN nummer berekenen. Het IBAN nummer wordt conform de wijze waarop de ING bank dit presenteert opgemaakt. Dat wil zeggen na iedere 4 letters en/of cijfers een spatie. Dus 'NL27 INGB 1234 1234 12'. Indien uw bank (dus een niet ING rekening) de eigen rekening in de importbestanden om een andere wijze presenteert dan kunt u dit handmatig aanpassen in de tabel waar u de oude en de IBAN rekeningnummer ziet. Dit door op de cel met het aan te passen IBAN nummer te klikken en dit dan handmatig aan te passen.
Start Conversie:
Als alle rekeningnummers goed staan klikt u de 'start conversie' knop. De conversie start automatisch en is binnen enkele seconde afgerond. U kunt links onder de status zien.
Na de conversie moet u, indien u gebruik maakt van een referentiesaldo, in de oude OROV een nieuw referentiesaldo ingegeven. Dit kunt u onder het menu 'extra' doen. Zoals onderstaande afbeelding laat zien:
Aanpassing rekeningomschrijvingen:
In de oude vertrouwde OROV kunt u onder het menu 'Bestand' en vervolgens 'Rekeningen' de namen van de rekeningen aanpassen. Met IBAN nummers werkt dit niet meer omdat OROV een numerieke check uitoefent. Om dit alsnog te kunnen aanpassen kunt u het update programma nogmaals openen en nogmaals de map selecteren waar OROV is geïnstalleerd.
U ziet dan naast de 'Start conversie' button een nieuwe button 'Rekening Omschrijvingen'.
Als u hier op klikt krijgt u een pop-up scherm met een overzicht van uw rekeningen en de omschrijvingen. U kunt hier op precies dezelfde wijze als in het oude OROV de omschrijvingen aanpassen (of rekeningen toevoegen).
Download:
