Menig ZZP'er met een privérekening (of administrateur hiervan) zal er mee te maken hebben. Je voert je boekhouding in één van de vele online (of offline) boekhoudpakketten. Wat is nou handiger om dan je bankmutaties in te kunnen lezen en automatisch te laten afletteren?

Je boekhoudpakket accepteert veelal geen CSV bestanden en je bank biedt geen export voor MT940 bestanden.

De opties die dan resteren zijn of ouderwets handmatig de bankmutaties boeken (tijdrovend) of overgaan naar een zakelijke rekening (duur).

Om op dit probleem in te springen heb ik onder de handelsnaam CoenFin Software een programma (MT940 Creator) ontwikkeld om CSV bestanden om te zetten naar een MT940 bestand. Dit met een paar muisklikken binnen enkele seconden. Je selecteert een CSV bestand. Het programma herkent het CSV bestand. Vervolgens kies je het soort MT940 bestand wat je wil genereren en je MT940 bestand wordt gegenereerd.

Het programma bewaart het eindsaldo en periode van de laatste import zodat je gewaarschuwd wordt voor een overlap en je bij een volgende import geen nieuw saldo hoeft in te voeren. Thans worden o.a. de volgende CSV bestanden herkent (ING Bank, Rabobank, Triodus Bank, SNS, ASN, Regiobank, Leaseplanbank en Paypal).

Het programma is daarnaast onder andere getest met BizzCounter, Exact Online, Davilex Online en Domus.Het programma is hier te downloaden. Tot 5 mutatieregels (per conversie) is het programma gratis. Voor slechts € 25,- exclusief BTW koopt u een (eenmalige) licentie voor onbeperkt aantal regels.

Aanvullende CSV bankbestanden kunnen in overleg altijd worden toegevoegd aan het programma.

Update (1 februari 2014, nieuwe versie: datums Rabobank opgelost)

Ondanks de aanpassingen van de database conform mijn vorige blog over OROV krijg ik ook veel berichten binnen van gebruikers van OROV bij andere banken dan de ING bank welke hun mutaties überhaupt niet meer kunnen inlezen. Dit komt doordat sommige banken de indeling van hun CSV bestanden hebben aangepast

Offline Rekening Overzicht kan helaas niet overweg met deze updates van de uit internetbankieren geëxporteerde transacties. OROV geeft dan de volgende melding bij de import:

Ik heb een conversieprogramma gemaakt welke thans alleen nog de volgende banken kan converteren:

– Triodos Bank (nieuwe stijl IBAN CSV)

– Rabobank (nieuwe stijl IBAN TXT)

– Rabobank (oude stijl TXT, rekeningnummer wordt omgezet in IBAN nummer)

– LeasePlan bank (CSV, IBAN)

– ASN / SNS/ Regiobank (CSV)

(Lijst wordt bijgewerkt als andere banken volgen).

In het kort zet het programma het exportbestand (CSV) uit internetbankieren om in een CSV bestand welke wel door OROV gelezen kan worden.

Ik bankier zelf alleen bij de ING Bank. Mochten mensen problemen hebben met het inlezen bij andere banken doordat het formaat niet herkend wordt dan wil ik graag het conversieprogramma uitbreiden, zodat ook deze bestanden weer in te lezen zijn. Ik heb daarvoor wel een voorbeeld inleesbestand nodig met enkele transacties zodat ik weet hoe de exportbestanden zijn opgebouwd door de betreffende bank. Eventueel kunt u dit met kladblok (niet met Excel) anonimiseren zonder de structuur aan te passen. Geef hieronder dan een reactie. Ik zal u dan per mail benaderen.

Ook hoop in binnenkort een patch programma te maken waarmee je de database correcties van mijn vorige blog inclusief de aanpassingen van de grote van tekstvelden automatisch kan aanpassen. Dan hoef je niet zelf meer middels een databaseprogramma de bewerkingen uit te voeren.

Download: